我司发售的兴银理财兴承恒享06号开放式净值型理财产品于2023-08-21到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
| 9D220060 | 兴银理财兴承恒享06号开放式净值型理财产品 | 2022-08-04 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 382 | 净值型 | -- | 母产品 |
| 9D22006B | 兴银理财兴承恒享06号开放式净值型理财产品 | 2022-08-04 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 382 | 净值型 | 25%×沪深300指数收益率+75%×中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | 子产品 |
| 9D22006A | 兴银理财兴承恒享06号开放式净值型理财产品 | 2022-08-04 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 382 | 净值型 | 25%×沪深300指数收益率+75%×中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | 子产品 |
产品收益分配以及费用情况：
| 总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
| -51,160.85 | 78,416.18 | ||||
| 托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
| 0.03 | 0.50 | 0.80 | -- | -- | -- |
说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。 本产品为混合类产品，产品以配置债券、货币市场工具等固收类资产为主，适度配置不超过40%的权益类资产（基金、股票等）。本产品采用相对收益策略，以期依靠投资经理的投研实力获取相对基准的超额收益。基于本产品的投资框架与投资策略，产品净值走势将与债券市场、股票市场走势相关度较高，故设定该业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！
兴银理财
2023-08-23