兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划[现金宝1号D] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
0701001D 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 2023-09-08 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6326 2.3390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.6303 2.3390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.6148 2.3410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.6308 2.3590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.6265 2.3690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.6275 2.3980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.6708 2.4790% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19