兴银理财添利8号净值型理财产品[兴银天添利专享版] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310033 兴银理财添利8号净值型理财产品 2020-10-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6271 2.3280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6309 2.3300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6310 2.3310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6307 2.3340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6327 2.3320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.6323 2.3350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6284 2.3380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.6308 2.3420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.6329 2.3530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.6362 2.3620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.6283 2.3690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.6387 2.3830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.6366 2.4230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.6367 2.4320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.6520 2.4400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.6495 2.4360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.6495 2.4340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.6532 2.4340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.7148 2.4320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.6534 2.4090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.6519 2.4200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.6429 2.4240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6472 2.4310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6491 2.4100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6489 2.3870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6718 2.3700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6738 2.3590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.6595 2.3580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.6570 2.3630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.6064 2.3920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.6064 2.4200% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31