产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310033 | 兴银理财添利8号净值型理财产品 | 2020-10-28 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.6271 | 2.3280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-30 | 0.6309 | 2.3300% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-29 | 0.6310 | 2.3310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-28 | 0.6307 | 2.3340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-27 | 0.6327 | 2.3320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-26 | 0.6323 | 2.3350% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-25 | 0.6284 | 2.3380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-24 | 0.6308 | 2.3420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-23 | 0.6329 | 2.3530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-22 | 0.6362 | 2.3620% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-21 | 0.6283 | 2.3690% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-20 | 0.6387 | 2.3830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-19 | 0.6366 | 2.4230% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-18 | 0.6367 | 2.4320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-17 | 0.6520 | 2.4400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-16 | 0.6495 | 2.4360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-15 | 0.6495 | 2.4340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-14 | 0.6532 | 2.4340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-13 | 0.7148 | 2.4320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-12 | 0.6534 | 2.4090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-11 | 0.6519 | 2.4200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-10 | 0.6429 | 2.4240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-09 | 0.6472 | 2.4310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-08 | 0.6491 | 2.4100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-07 | 0.6489 | 2.3870% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-06 | 0.6718 | 2.3700% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-05 | 0.6738 | 2.3590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-04 | 0.6595 | 2.3580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-03 | 0.6570 | 2.3630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-02 | 0.6064 | 2.3920% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-01 | 0.6064 | 2.4200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31