产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310033 | 兴银理财添利8号净值型理财产品 | 2020-10-28 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-12-31 | 0.7149 | 2.4360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-30 | 0.7155 | 2.3880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-29 | 0.6894 | 2.3110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-28 | 0.6633 | 2.2670% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-27 | 0.5853 | 2.2210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-26 | 0.6208 | 2.2040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-25 | 0.6261 | 2.1730% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-24 | 0.6263 | 2.1600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-23 | 0.5714 | 2.1470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-22 | 0.6068 | 2.1420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-21 | 0.5756 | 2.1100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-20 | 0.5538 | 2.1170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-19 | 0.5624 | 2.1060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-18 | 0.6022 | 2.0820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-17 | 0.6022 | 2.0770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-16 | 0.5611 | 2.0720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-15 | 0.5466 | 2.0630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-14 | 0.5897 | 2.0750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-13 | 0.5331 | 2.0510% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-12 | 0.5167 | 2.0680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-11 | 0.5933 | 2.1070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-10 | 0.5933 | 2.1070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-09 | 0.5434 | 2.1070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-08 | 0.5686 | 2.1340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-07 | 0.5446 | 2.1310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-06 | 0.5656 | 2.1600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-05 | 0.5907 | 2.1850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-04 | 0.5924 | 2.1810% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-03 | 0.5929 | 2.1890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-02 | 0.5952 | 2.1980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-12-01 | 0.5634 | 2.2180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-31