产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310033 | 兴银理财添利8号净值型理财产品 | 2020-10-28 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-09-30 | 0.6653 | 2.7280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-29 | 0.8452 | 2.7330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-28 | 0.8246 | 2.7010% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-27 | 0.8035 | 2.6430% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-26 | 0.6723 | 2.5700% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-25 | 0.6749 | 2.5940% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-24 | 0.6753 | 2.5910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-23 | 0.6754 | 2.5890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-22 | 0.7854 | 2.6200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-21 | 0.7167 | 2.5770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-20 | 0.6673 | 2.5660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-19 | 0.7157 | 2.5820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-18 | 0.6704 | 2.5530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-17 | 0.6709 | 2.5490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-16 | 0.7336 | 2.5450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-15 | 0.7053 | 2.5200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-14 | 0.6968 | 2.5110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-13 | 0.6965 | 2.5080% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-12 | 0.6623 | 2.5050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-11 | 0.6629 | 2.5420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-10 | 0.6630 | 2.5580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-09 | 0.6867 | 2.5740% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-08 | 0.6887 | 2.5840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-07 | 0.6905 | 2.5920% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-06 | 0.6913 | 2.5810% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-05 | 0.7312 | 2.5830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-04 | 0.6920 | 2.5620% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-03 | 0.6941 | 2.5600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-02 | 0.7043 | 2.5590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2022-09-01 | 0.7044 | 2.5630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-30