兴银理财添利8号净值型理财产品[兴银天添利专享版] 估值日公告(2022年7月)

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310033 兴银理财添利8号净值型理财产品 2020-10-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-07-31 0.7092 2.6160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-30 0.7098 2.6150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-29 0.7093 2.6150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-28 0.7082 2.6150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-27 0.7067 2.6160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-26 0.7167 2.6160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-25 0.6929 2.6180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-24 0.7077 2.6310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-23 0.7085 2.6360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-22 0.7098 2.6410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-21 0.7096 2.6550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-20 0.7083 2.6560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-19 0.7202 2.6830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-18 0.7159 2.6680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-17 0.7176 2.6580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-16 0.7185 2.6600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-15 0.7351 2.6620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-14 0.7109 2.6550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-13 0.7602 2.6680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-12 0.6925 2.6540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-11 0.6970 2.6820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-10 0.7204 2.7090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-09 0.7219 2.7310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-08 0.7230 2.7520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-07 0.7350 2.7730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-06 0.7344 2.7930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-05 0.7440 2.8020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-04 0.7480 2.8020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-03 0.7613 2.8160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-02 0.7614 2.8060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-01 0.7622 2.7970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-07-29