产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220009 | 兴银理财睿盈优选平衡9号混合类净值型理财产品 | 2020-12-16 | 2030-12-16 | 3652 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-17 | 0.983090 | 0.993090 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25% | -- |
本次分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-05-19