产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006F | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2023-03-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.6417 | 2.3870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-30 | 0.6387 | 2.3850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-29 | 0.6390 | 2.3860% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-28 | 0.6400 | 2.3870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-27 | 0.6419 | 2.3870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-26 | 0.6838 | 2.3900% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-25 | 0.6391 | 2.3730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-24 | 0.6382 | 2.3730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-23 | 0.6404 | 2.3860% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-22 | 0.6409 | 2.3910% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-21 | 0.6408 | 2.3950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-20 | 0.6468 | 2.4140% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-19 | 0.6513 | 2.4390% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-18 | 0.6401 | 2.4470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-17 | 0.6614 | 2.4630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-16 | 0.6497 | 2.4800% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-15 | 0.6497 | 2.4970% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-14 | 0.6761 | 2.5140% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-13 | 0.6933 | 2.5180% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-12 | 0.6668 | 2.5040% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-11 | 0.6687 | 2.5000% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-10 | 0.6941 | 2.4840% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-09 | 0.6806 | 2.4560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-08 | 0.6817 | 2.4170% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-07 | 0.6835 | 2.3780% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-06 | 0.6678 | 2.3600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-05 | 0.6601 | 2.3670% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-04 | 0.6377 | 2.4030% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-03 | 0.6429 | 2.4350% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-02 | 0.6071 | 2.5110% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2023-07-01 | 0.6091 | 2.5650% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31