产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006D | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2022-12-15 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.5848 | 2.1830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.5840 | 2.1820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.5842 | 2.1830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.5852 | 2.1840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.5871 | 2.1850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.6298 | 2.1890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.5859 | 2.1720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.5842 | 2.1720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.5856 | 2.1840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.5861 | 2.1890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.5874 | 2.1940% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.5935 | 2.2130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.5976 | 2.2370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.5863 | 2.2460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.6074 | 2.2610% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.5949 | 2.2780% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.5949 | 2.2950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.6228 | 2.3120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.6399 | 2.3160% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.6130 | 2.3040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.6146 | 2.3030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.6405 | 2.2960% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.6258 | 2.2750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.6269 | 2.2360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.6309 | 2.1970% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.6164 | 2.1720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.6113 | 2.1710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.6023 | 2.2000% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.6008 | 2.2210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.5523 | 2.2900% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.5543 | 2.3440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31