兴银理财日日新2号净值型理财产品[日日新2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310100 兴银理财日日新2号净值型理财产品 2021-06-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 0.7875 2.9030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-30 0.7835 2.8980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-29 0.7834 2.8980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-28 0.7834 2.9150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-27 0.7827 2.9160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-26 0.7837 2.9200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-25 0.7839 2.9230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-24 0.7790 2.9260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-23 0.7830 2.9330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-22 0.8142 2.9370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-21 0.7862 2.9220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-20 0.7892 2.9210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-19 0.7893 2.9180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-18 0.7897 2.9150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-17 0.7922 2.9250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-16 0.7904 2.9220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-15 0.7875 2.9140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-14 0.7832 2.9080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-13 0.7839 2.9030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-12 0.7839 2.9000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-11 0.8091 2.8970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-10 0.7860 2.8800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-09 0.7756 2.8830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-08 0.7755 2.8900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-07 0.7752 2.9080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-06 0.7775 2.9150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-05 0.7776 2.9200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-04 0.7784 2.9240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-03 0.7906 2.9280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-02 0.7888 2.9230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-01 0.8104 2.9210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-03-31