兴银理财日日新2号净值型理财产品[日日新2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310100 兴银理财日日新2号净值型理财产品 2021-06-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-02-28 0.7868 2.9050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-27 0.7865 2.8980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-26 0.7866 2.8920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-25 0.7857 2.8860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-24 0.7805 2.8780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-23 0.7855 2.8720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-22 0.7805 2.8590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-21 0.7731 2.8520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-20 0.7756 2.8460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-19 0.7756 2.8390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-18 0.7706 2.8310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-17 0.7703 2.8270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-16 0.7612 2.8210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-15 0.7662 2.8200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-14 0.7622 2.8150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-13 0.7622 2.8150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-12 0.7623 2.8150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-11 0.7619 2.8160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-10 0.7603 2.8160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-09 0.7585 2.8180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-08 0.7571 2.8210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-07 0.7617 2.8240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-06 0.7631 2.8250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-05 0.7631 2.8260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-04 0.7632 2.8240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-03 0.7632 2.8220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-02 0.7632 2.8150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-02-01 0.7633 2.8120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-02-28