产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
97318011 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 2018-08-01 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-05-31 | 1.0030 | 3.6170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-30 | 0.9956 | 3.5940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-29 | 0.9769 | 3.5750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-28 | 0.9743 | 3.5680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-27 | 0.9638 | 3.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-26 | 0.9506 | 3.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-25 | 0.9506 | 3.5690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-24 | 0.9600 | 3.5670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-23 | 0.9611 | 3.5630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-22 | 0.9640 | 3.5560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-21 | 0.9802 | 3.5420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-20 | 0.9638 | 3.5260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-19 | 0.9461 | 3.5160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-18 | 0.9462 | 3.5090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-17 | 0.9530 | 3.5010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-16 | 0.9479 | 3.4950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-15 | 0.9378 | 3.4970% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-14 | 0.9520 | 3.5060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-13 | 0.9449 | 3.5250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-12 | 0.9322 | 3.5270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-11 | 0.9322 | 3.5430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-10 | 0.9415 | 3.5630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-09 | 0.9525 | 3.5780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-08 | 0.9541 | 3.5870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-07 | 0.9872 | 3.5960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-06 | 0.9483 | 3.5980% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-05 | 0.9621 | 3.6140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-04 | 0.9693 | 3.6300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-03 | 0.9693 | 3.6340% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-02 | 0.9694 | 3.6460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-05-01 | 0.9695 | 3.6520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-05-31