产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
97318011 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 2018-08-01 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-09-30 | 0.9905 | 3.6000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-29 | 0.9972 | 3.5880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-28 | 0.9764 | 3.5580% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-27 | 0.9701 | 3.5400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-26 | 0.9400 | 3.5270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-25 | 0.9606 | 3.5300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-24 | 0.9484 | 3.5210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-23 | 0.9686 | 3.5180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-22 | 0.9421 | 3.5130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-21 | 0.9422 | 3.5020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-20 | 0.9465 | 3.4920% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-19 | 0.9453 | 3.4810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-18 | 0.9444 | 3.4770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-17 | 0.9414 | 3.4760% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-16 | 0.9602 | 3.4810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-15 | 0.9222 | 3.4610% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-14 | 0.9223 | 3.4570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-13 | 0.9263 | 3.4520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-12 | 0.9383 | 3.4520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-11 | 0.9433 | 3.4480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-10 | 0.9509 | 3.4410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-09 | 0.9226 | 3.4470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-08 | 0.9142 | 3.4660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-07 | 0.9142 | 3.4980% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-06 | 0.9263 | 3.5290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-05 | 0.9293 | 3.5610% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-04 | 0.9311 | 3.5810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-03 | 0.9612 | 3.5950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-02 | 0.9593 | 3.6150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2019-09-01 | 0.9724 | 3.6100% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-09-30