产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | 2019-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.5465 | 2.1410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.5973 | 2.1690% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.5988 | 2.1720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.5398 | 2.1740% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.5759 | 2.1880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.6024 | 2.2000% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.6029 | 2.1990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.5983 | 2.1980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.6030 | 2.2060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.6030 | 2.2120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.5651 | 2.2180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.5988 | 2.2430% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.6012 | 2.2580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.5996 | 2.2760% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.6140 | 2.2990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.6146 | 2.3210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.6146 | 2.3470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.6106 | 2.3740% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.6282 | 2.4140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.6345 | 2.4480% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.6433 | 2.4800% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.6547 | 2.5110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.6628 | 2.5440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.6662 | 2.5700% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.6857 | 2.5950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.6910 | 2.6110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.6949 | 2.6120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.7016 | 2.6070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.7164 | 2.5800% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.7114 | 2.5460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.7115 | 2.4990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31