产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | 2019-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2022-12-31 | 0.6380 | 2.4280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-30 | 0.6382 | 2.4320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-29 | 0.6758 | 2.4400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-28 | 0.6489 | 2.4180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-27 | 0.7029 | 2.4180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-26 | 0.6520 | 2.3910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-25 | 0.6455 | 2.3890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-24 | 0.6455 | 2.3900% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-23 | 0.6522 | 2.3930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-22 | 0.6356 | 2.3910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-21 | 0.6492 | 2.3570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-20 | 0.6523 | 2.3560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-19 | 0.6477 | 2.3530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-18 | 0.6482 | 2.3450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-17 | 0.6493 | 2.3400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-16 | 0.6490 | 2.3340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-15 | 0.5730 | 2.3290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-14 | 0.6465 | 2.3620% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-13 | 0.6475 | 2.3340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-12 | 0.6315 | 2.3240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-11 | 0.6388 | 2.3200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-10 | 0.6392 | 2.3200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-09 | 0.6390 | 2.3190% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-08 | 0.6346 | 2.3100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-07 | 0.5942 | 2.3100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-06 | 0.6291 | 2.3560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-05 | 0.6230 | 2.3650% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-04 | 0.6388 | 2.3670% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-03 | 0.6388 | 2.3550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-02 | 0.6206 | 2.3420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2022-12-01 | 0.6348 | 2.3420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-12-31