产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | 2019-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2022-07-31 | 0.6410 | 2.3630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-30 | 0.6410 | 2.3600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-29 | 0.6395 | 2.3570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-28 | 0.6394 | 2.3540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-27 | 0.6416 | 2.3510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-26 | 0.6357 | 2.3470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-25 | 0.6402 | 2.3530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-24 | 0.6354 | 2.3570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-23 | 0.6354 | 2.3590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-22 | 0.6342 | 2.3660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-21 | 0.6341 | 2.3720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-20 | 0.6351 | 2.3790% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-19 | 0.6458 | 2.3910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-18 | 0.6475 | 2.3980% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-17 | 0.6399 | 2.4010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-16 | 0.6475 | 2.4210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-15 | 0.6462 | 2.4370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-14 | 0.6478 | 2.4530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-13 | 0.6564 | 2.4680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-12 | 0.6590 | 2.4780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-11 | 0.6545 | 2.4930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-10 | 0.6759 | 2.5000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-09 | 0.6771 | 2.4940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-08 | 0.6768 | 2.4890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-07 | 0.6758 | 2.4850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-06 | 0.6763 | 2.5100% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-05 | 0.6863 | 2.5430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-04 | 0.6679 | 2.5680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-03 | 0.6648 | 2.6010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-02 | 0.6678 | 2.6200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2022-07-01 | 0.6690 | 2.6440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-29