产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | 2019-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 0.7455 | 2.5480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-30 | 0.5947 | 2.5400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-29 | 0.6225 | 2.5850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-28 | 0.7560 | 2.6180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-27 | 0.6918 | 2.6110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-26 | 0.7076 | 2.6470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-25 | 0.7077 | 2.6460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-24 | 0.7301 | 2.6460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-23 | 0.6797 | 2.6110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-22 | 0.6832 | 2.6360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-21 | 0.7432 | 2.6550% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-20 | 0.7586 | 2.6490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-19 | 0.7065 | 2.6400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-18 | 0.7066 | 2.6330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-17 | 0.6661 | 2.6250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-16 | 0.7259 | 2.6460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-15 | 0.7180 | 2.6370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-14 | 0.7332 | 2.6340% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-13 | 0.7418 | 2.6240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-12 | 0.6925 | 2.6390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-11 | 0.6925 | 2.6560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-10 | 0.7046 | 2.6760% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-09 | 0.7113 | 2.7180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-08 | 0.7099 | 2.6970% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-07 | 0.7143 | 2.7640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-06 | 0.7710 | 2.8140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-05 | 0.7238 | 2.8630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-04 | 0.7306 | 2.9150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-03 | 0.7425 | 2.9440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-02 | 0.7498 | 2.9670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2020-07-01 | 0.7977 | 2.9870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2020-07-31