为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资成本，经相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的管理人与托管人协商一致，双方决定发布降费公告，并报中国证监会备案。兴业银行股份有限公司（以下简称“我行”）作为代销机构，自2023年7月10日起，同步发布调低部分代销基金的管理费率及托管费率的公告，并同步新的基金合同。现将具体说明如下：
1、根据相关法律法规和基金合同的约定，基金管理人及托管人决定调低部分代销基金的管理费率及托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金管理人名单及其公告参见附件，相关基金的代销协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（http://www.cib.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。
投资人可访问我行网站(http://www.cib.com.cn/)、拨打客户服务电话（95561）、通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关情况。
附件一：基金管理人公告清单（含费率调整安排）
1、 博时基金管理有限公司
2、大成基金管理有限公司
3、东方证券资产管理有限公司
4、富国基金管理有限公司
5、工银瑞信基金管理有限公司
6、广发基金管理有限公司
7、华安基金管理有限公司
8、华夏基金管理有限公司
9、汇添富基金管理股份有限公司
10、嘉实基金管理有限公司
11、交银施罗德基金管理有限公司
12、南方基金管理股份有限公司
13、鹏华基金管理有限公司
14、前海开源基金管理有限公司
15、兴证全球基金管理有限公司
16、易方达基金管理有限公司
17、银华基金管理股份有限公司
18、招商基金管理有限公司
19、中欧基金管理有限公司
风险提示：
基金产品为代销产品，非兴业银行理财产品。基金产品由基金公司发行与管理，兴业银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。产品过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益。基金有风险，投资须谨慎。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
2023年7月10日
附件二：相关基金名单（及费率调整安排）
1、博时基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.30% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
博时智选量化多因子股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.30% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
博时新能源主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
博时远见回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
博时半导体主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
博时移动互联主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
博时新兴成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
博时先进制造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
博时成长优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
博时阿尔法回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
博时创新经济混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
博时时代领航混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
博时ESG量化选股混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
博时产业慧选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
博时周期优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
博时均衡优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
博时量化多策略股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
博时高端装备混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
博时战略新材料主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
博时凤凰领航混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
博时量化平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
博时平衡配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
博时战略新兴产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
博时精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
博时科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
博时创新精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
博时研究慧选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
博时核心资产精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
博时回报严选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
博时均衡回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
博时优享回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
博时第三产业成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
博时国企改革主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
博时价值增长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
博时策略灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
博时回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
博时价值增长贰号证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
博时品质生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
博时成长臻选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
博时特许价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
博时行业轮动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
博时军工主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
博时创业成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
博时健康生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
博时时代消费混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
博时研究回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
博时工业4.0主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
80 |
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
81 |
博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
82 |
博时逆向投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
83 |
博时新兴消费主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
84 |
博时汇悦回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
85 |
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
86 |
博时消费创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
87 |
博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
88 |
博时研究优享混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
89 |
博时优质精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
90 |
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
91 |
博时丝路主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
92 |
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
93 |
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
94 |
博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
95 |
博时成长精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
96 |
博时专精特新主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
97 |
博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
98 |
博时量化价值股票型证券投资基金 |
0.90% |
0.25% |
0.90% |
0.20% |
|
99 |
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
|
100 |
博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
101 |
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
102 |
博时女性消费主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
103 |
博时数字经济混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
104 |
博时成长回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
2、大成基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
大成核心趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
大成策略回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
大成互联网思维混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
大成优势企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
大成品质医疗股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
大成科技消费股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
大成专精特新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
大成产业趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
大成优选混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
大成均衡增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
大成灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
大成健康产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
大成消费机遇混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
大成消费精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
大成景恒混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
大成新能源混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
大成竞争优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
大成核心价值甄选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
大成优质精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
大成悦享生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
大成核心双动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
大成汇享一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
大成科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
大成高新技术产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
大成精选增值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
大成睿享混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
大成企业能力驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
大成成长进取混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
大成行业先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
大成创新趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
大成价值增长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
大成消费主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
大成景阳领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
大成行业轮动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
大成积极成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
大成新兴活力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
大成聚优成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
大成新锐产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
大成医药健康股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
大成睿鑫股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
大成至诚鑫选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
大成内需增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
3、东方证券资产管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
2 |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
3 |
东方红远见价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
4 |
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
5 |
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
6 |
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
7 |
东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
8 |
东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
9 |
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
10 |
东方红启华三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
11 |
东方红内需增长混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
12 |
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.00% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
13 |
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
14 |
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
15 |
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 |
前一年的收益率（R）： |
前一年的收益率（R）： |
0.25% |
0.20% 0.20% 0.20% 0.20% |
|
R<-5%，0 |
R<-5%，0 |
||||
|
-5%≤R<8%，1.5% |
-5%≤R<8%，1.2% |
||||
|
R≥8%，2.5% |
R≥8%，2% |
||||
|
16 |
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
17 |
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
18 |
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
19 |
东方红先进制造混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
20 |
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 |
0.00% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
21 |
东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金 |
0.00% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
22 |
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
23 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
24 |
东方红启程三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
25 |
东方红新海混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
26 |
东方红多元策略混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
27 |
东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
28 |
东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
29 |
东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
30 |
东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
不调整 |
0.25% |
0.20% |
|
31 |
东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
32 |
东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
33 |
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
34 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
35 |
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
36 |
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
37 |
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
38 |
东方红创新趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
39 |
东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
40 |
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
4、富国基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
富国趋势优先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
富国中证1000优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
富国金安均衡精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
富国融甄混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
富国均衡优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
富国天益价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
富国消费主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
富国均衡策略混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.15% |
|
12 |
富国高质量混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
富国低碳环保混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
富国港股通策略精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
富国金融地产行业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
富国时代精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
富国天旭均衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
富国优质企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
富国远见优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
富国产业驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
富国成长策略混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
富国创新科技混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
富国港股通量化精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
富国高新技术产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
富国军工主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
富国龙头优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
富国品质生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
富国文体健康股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
富国消费精选30股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
富国新兴产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
富国研究量化精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
富国医药成长30股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
富国产业升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
富国城镇发展股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
富国低碳新经济混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
富国高端制造行业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
富国国家安全主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
富国价值创造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
富国价值增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
富国内需增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
富国生物医药科技混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
富国碳中和混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
富国天博创新主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
富国稳健增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
富国长期成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
富国中小盘精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
80 |
富国转型机遇混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
81 |
富国优质发展混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
82 |
富国成长动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
83 |
富国消费升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
84 |
富国成长领航混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
85 |
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
86 |
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
87 |
富国核心趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
88 |
富国互联科技股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
89 |
富国价值优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
90 |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
91 |
富国天恒混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
92 |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
93 |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
94 |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
95 |
富国创新趋势股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
96 |
富国大盘核心资产混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
97 |
富国改革动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
98 |
富国红利混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
99 |
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
100 |
富国美丽中国混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
101 |
富国汽车智选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
102 |
富国新材料新能源混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
103 |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
104 |
富国周期优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
105 |
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
106 |
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
0.25% |
0.80% |
0.20% |
|
107 |
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF） |
0.90% |
0.25% |
0.90% |
0.20% |
|
108 |
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
109 |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
110 |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
|
111 |
富国中证体育产业指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
112 |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
113 |
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
114 |
富国中证银行指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
115 |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
116 |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
117 |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
118 |
富国中证军工指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
119 |
富国创业板指数型证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
5、工银瑞信基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
工银瑞信成长精选混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
2 |
工银瑞信创新成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
3 |
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
4 |
工银瑞信创业板两年定期开放混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
5 |
工银瑞信大盘蓝筹混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
6 |
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
7 |
工银瑞信高质量成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
8 |
工银瑞信行业优选混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
9 |
工银瑞信核心机遇混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
10 |
工银瑞信核心价值混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
11 |
工银瑞信核心优势混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
12 |
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
13 |
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
14 |
工银瑞信红利混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
15 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
16 |
工银瑞信基本面量化策略混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
17 |
工银瑞信价值成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
18 |
工银瑞信健康生活混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
19 |
工银瑞信金融地产行业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
20 |
工银瑞信精选金融地产行业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
21 |
工银瑞信精选平衡混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
22 |
工银瑞信景气优选混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
23 |
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
24 |
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
25 |
工银瑞信灵动价值混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
26 |
工银瑞信灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
27 |
工银瑞信食品饮料行业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
28 |
工银瑞信稳健成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
29 |
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
30 |
工银瑞信消费服务行业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
31 |
工银瑞信新财富灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
32 |
工银瑞信新价值灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
33 |
工银瑞信新能源汽车主题混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
34 |
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
35 |
工银瑞信新兴制造混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
36 |
工银瑞信信息产业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
37 |
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
38 |
工银瑞信优势领航混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
39 |
工银瑞信优质成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
40 |
工银瑞信优质发展混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
41 |
工银瑞信优质精选混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
42 |
工银瑞信圆丰三年持有期混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
43 |
工银瑞信圆兴混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
44 |
工银瑞信悦享混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
45 |
工银瑞信战略新兴产业混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
46 |
工银瑞信战略远见混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
47 |
工银瑞信中小盘成长混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
48 |
工银瑞信主题策略混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
49 |
工银瑞信专精特新混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
50 |
工银瑞信总回报灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
51 |
工银瑞信产业升级股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
52 |
工银瑞信创新动力股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
53 |
工银瑞信高端制造行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
54 |
工银瑞信国家战略主题股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
55 |
工银瑞信国企改革主题股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
56 |
工银瑞信互联网加股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
57 |
工银瑞信沪港深股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
58 |
工银瑞信聚焦30股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
59 |
工银瑞信美丽城镇主题股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
60 |
工银瑞信农业产业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
61 |
工银瑞信前沿医疗股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
62 |
工银瑞信生态环境行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
63 |
工银瑞信文体产业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
64 |
工银瑞信物流产业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
65 |
工银瑞信消费行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
66 |
工银瑞信新材料新能源行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
67 |
工银瑞信新金融股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
68 |
工银瑞信新蓝筹股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
69 |
工银瑞信研究精选股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
70 |
工银瑞信养老产业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
71 |
工银瑞信医疗保健行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
72 |
工银瑞信医药健康行业股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
73 |
工银瑞信战略转型主题股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
74 |
工银瑞信智能制造股票型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
75 |
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 |
1.20% |
0.20% |
1.50% |
0.25% |
|
76 |
工银瑞信科技创新混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.20% |
0.25% |
|
77 |
工银瑞信新机遇灵活配置混合型基金 |
1.20% |
0.20% |
1.20% |
0.25% |
|
78 |
工银瑞信新焦点灵活配置混合型基金 |
1.00% |
0.20% |
1.00% |
0.25% |
|
79 |
工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金 |
1.00% |
0.20% |
1.00% |
0.25% |
6、广发基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前
|
调整后
|
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
广发轮动配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
广发新动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.65% |
0.10% |
1.20% |
0.10% |
|
10 |
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
广发多元新兴股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
广发医疗保健股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
26 |
广发睿毅领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
广发资源优选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
广发中小盘精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
广发科技动力股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
广发双擎升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
35 |
广发估值优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
广发港股通优质增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
广发消费升级股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
广发稳健策略混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
广发优势增长股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
广发价值领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
广发优质生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
广发价值优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
广发科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
广发高股息优享混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
广发科技先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
广发品质回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
广发中证500指数增强型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
49 |
广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
广发港股通成长精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
广发稳健回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
广发医药健康混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
广发研究精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
广发瑞安精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
广发价值核心混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
广发均衡优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
广发瑞福精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
广发睿鑫混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
广发成长精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
广发兴诚混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
广发价值优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
广发盛兴混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
广发优势成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
广发价值驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
广发诚享混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
广发价值增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
广发均衡回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
广发睿盛混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
广发沪港深精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
广发睿明优质企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
广发瑞泽精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
广发盛锦混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
80 |
广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
81 |
广发消费领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
82 |
广发大盘价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
83 |
广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
84 |
广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
85 |
广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
86 |
广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
87 |
广发睿升混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
88 |
广发沪港深医药混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
89 |
广发先进制造股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
90 |
广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
91 |
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
92 |
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
93 |
广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
94 |
广发睿合混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
95 |
广发招利混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
96 |
广发新能源精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
97 |
广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
98 |
广发核心竞争力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
99 |
广发远见智选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
100 |
广发ESG责任投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
101 |
广发医药精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
102 |
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
103 |
广发成长新动能混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
104 |
广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
105 |
广发聚富开放式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
106 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
107 |
广发聚丰混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
108 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
109 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
110 |
广发核心精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
111 |
广发聚瑞混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
112 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
113 |
广发行业领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
114 |
广发制造业精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
115 |
广发消费品精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
116 |
广发新经济混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
117 |
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
118 |
广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
119 |
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
7、华安基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率% |
托管费率% |
管理费率% |
托管费率% |
||
|
1 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
2 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
3 |
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
4 |
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
5 |
华安现代生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
6 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
7 |
华安安信消费服务混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
8 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
9 |
华安媒体互联网混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
10 |
华安逆向策略混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
11 |
华安均衡优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
12 |
华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
13 |
华安景气领航混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
14 |
华安聚优精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
15 |
华安成长先锋混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
16 |
华安汇宏精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
17 |
华安研究领航混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
18 |
华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
19 |
华安低碳生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
20 |
华安红利精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
21 |
华安科技动力混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
22 |
华安升级主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
23 |
华安生态优先混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
24 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
25 |
华安幸福生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
26 |
华安新能源主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
27 |
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
29 |
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
30 |
华安大国新经济股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
31 |
华安物联网主题股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
32 |
华安核心优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
33 |
华安宏利混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
34 |
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
0.70 |
0.25 |
0.70 |
0.20 |
|
35 |
华安创新证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
36 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
37 |
华安聚弘精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
38 |
华安策略优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
39 |
华安宝利配置证券投资基金 |
1.20 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
40 |
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
0.70 |
0.25 |
0.70 |
0.20 |
|
41 |
华安产业优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
42 |
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
43 |
华安沪港深优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
44 |
华安科技创新混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
45 |
华安聚恒精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
46 |
华安智能生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
47 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
48 |
华安产业趋势混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
49 |
华安创业板50指数型证券投资基金 |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
50 |
华安品质甄选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
51 |
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
52 |
华安匠心甄选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
53 |
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
54 |
华安新兴消费混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
55 |
华安产业精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
56 |
华安优势精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
57 |
华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
58 |
华安景气优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
59 |
华安优嘉精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
60 |
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
0.70 |
0.25 |
0.70 |
0.20 |
|
61 |
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
0.60 |
0.25 |
0.60 |
0.20 |
|
62 |
华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
1.20 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
63 |
华安行业轮动混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
64 |
华安优质生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
65 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
66 |
华安优势企业混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
67 |
华安精致生活混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
68 |
华安研究智选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
69 |
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
70 |
华安医疗创新混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
71 |
华安双核驱动混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
72 |
华安新丝路主题股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
73 |
华安研究精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
74 |
华安制造先锋混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
75 |
华安优势龙头混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
76 |
华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
77 |
华安品质领先混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
78 |
华安成长创新混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
79 |
华安动力领航混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
80 |
华安碳中和主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
81 |
华安聚嘉精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
82 |
华安研究驱动混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
83 |
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
8、华夏基金管理有限公司
|
序号 |
基金全称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理 费率 |
托管 费率 |
管理 费率 |
托管 费率 |
||
|
1 |
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
华夏互联网龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
0.80% |
0.25% |
0.80% |
0.20% |
|
7 |
华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
华夏行业甄选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
华夏成长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
华夏红利混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
华夏汽车产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
华夏收入混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
华夏创新研选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
华夏优势增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
华夏量化优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
华夏核心成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
华夏优加生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
华夏核心制造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
华夏消费优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
华夏核心价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
华夏兴华混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
华夏消费龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
华夏核心资产混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
华夏新兴成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
华夏兴和混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
华夏价值精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
华夏创新前沿股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
华夏科技成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
华夏潜龙精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
华夏产业升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
华夏优势精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
华夏能源革新股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
华夏研究精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
华夏节能环保股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
华夏行业龙头混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
华夏行业景气混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
华夏新兴消费混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
华夏科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
华夏经济转型股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
80 |
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
81 |
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
82 |
华夏见龙精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
83 |
华夏领先股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
84 |
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
85 |
华夏创新驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
86 |
华夏内需驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
87 |
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
88 |
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
89 |
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
90 |
华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
91 |
华夏复兴混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
92 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
93 |
华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
94 |
华夏回报二号证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
95 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
96 |
华夏智造升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
97 |
华夏景气驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
98 |
华夏大盘精选证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
99 |
华夏经典配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
100 |
华夏回报证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
101 |
华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
9、汇添富基金管理股份有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率（%） |
托管费率（%） |
管理费率（%） |
托管费率（%） |
||
|
1 |
汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
2 |
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
3 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
4 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
5 |
汇添富智能制造股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
6 |
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
7 |
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
8 |
汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
9 |
汇添富新兴消费股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
10 |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
11 |
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
12 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
13 |
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
14 |
汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
15 |
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
16 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
17 |
汇添富消费升级混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
18 |
汇添富医药保健混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
19 |
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
20 |
汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
21 |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
22 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
23 |
汇添富碳中和主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
24 |
汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
25 |
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
26 |
汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
27 |
汇添富美丽30混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
28 |
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
29 |
汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
30 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
31 |
汇添富红利增长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
32 |
汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
33 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
34 |
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
35 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
36 |
汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
37 |
汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
38 |
汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
39 |
汇添富民营新动力股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
40 |
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
41 |
汇添富消费行业混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
42 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
43 |
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
44 |
汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
45 |
汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
46 |
汇添富创新成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
47 |
汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
48 |
汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
49 |
汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
50 |
汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
51 |
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
52 |
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
53 |
汇添富成长精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
54 |
汇添富进取成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
55 |
汇添富产业升级混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
56 |
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
57 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
58 |
汇添富优质成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
59 |
汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
60 |
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
61 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
62 |
汇添富逆向投资混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
63 |
汇添富社会责任混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
64 |
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
65 |
汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
66 |
汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
67 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
68 |
汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
69 |
汇添富品质价值混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
70 |
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
71 |
汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
72 |
汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
73 |
汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
74 |
汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
75 |
汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
76 |
汇添富价值领先混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
77 |
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
78 |
汇添富先进制造混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
79 |
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
80 |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
81 |
汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
82 |
汇添富多元价值发现混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
83 |
汇添富量化选股混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
84 |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
85 |
汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
86 |
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
87 |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
88 |
汇添富成长领先混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.20 |
1.20 |
不涉及调整 |
|
89 |
汇添富优势企业精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.20 |
1.20 |
不涉及调整 |
|
90 |
汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.20 |
1.20 |
不涉及调整 |
|
91 |
汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.20 |
1.20 |
不涉及调整 |
|
92 |
汇添富数字未来混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.15 |
1.20 |
不涉及调整 |
|
93 |
汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
1.20 |
0.25 |
不涉及调整 |
0.20 |
|
94 |
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 |
0.90 |
0.25 |
不涉及调整 |
0.20 |
|
95 |
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
0.90 |
0.25 |
不涉及调整 |
0.20 |
10、嘉实基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
嘉实成长收益证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
嘉实增长开放式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
嘉实服务增值行业证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
嘉实研究精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
嘉实价值优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
嘉实主题新动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
嘉实领先成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
嘉实周期优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
18 |
嘉实泰和混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
20 |
嘉实医疗保健股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
嘉实逆向策略股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
嘉实企业变革股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
嘉实新消费股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
嘉实先进制造股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
嘉实低价策略股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
嘉实物流产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 |
2.00% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) |
0.80% |
0.25% |
0.80% |
0.20% |
|
45 |
嘉实价值精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
嘉实医药健康股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
2.00% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
嘉实互通精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
嘉实互融精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
嘉实消费精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
嘉实科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
嘉实价值成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
嘉实回报精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 |
0.80% |
0.25% |
0.80% |
0.20% |
|
62 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
嘉实产业先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
嘉实前沿创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
嘉实创新先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
嘉实核心成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
嘉实动力先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
嘉实优质精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
嘉实价值长青混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
嘉实品质回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
嘉实匠心回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
嘉实价值臻选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
80 |
嘉实品质优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
81 |
嘉实领先优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
82 |
嘉实优势精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
83 |
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
84 |
嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
85 |
嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
86 |
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
87 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
88 |
嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
89 |
嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
90 |
嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
91 |
嘉实策略精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
92 |
嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
93 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
94 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
95 |
嘉实多元动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
96 |
嘉实产业领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
97 |
嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
98 |
嘉实内需精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
99 |
嘉实产业优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
100 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
101 |
嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
102 |
嘉实品质发现混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
103 |
嘉实价值丰润混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
104 |
嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
105 |
嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
106 |
嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
107 |
嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
108 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
109 |
嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
110 |
嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
111 |
嘉实碳中和主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
112 |
嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
113 |
嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
11、交银施罗德基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
交银施罗德精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
交银施罗德成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
交银施罗德先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
交银施罗德成长30混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
|
15 |
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
16 |
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
|
17 |
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
|
28 |
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
交银施罗德启明混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
交银施罗德启汇混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
交银施罗德启欣混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
交银施罗德启道混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
交银施罗德启诚混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
交银施罗德启衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
交银施罗德启盛混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
交银施罗德启嘉混合型证券投资基金（即将发行） |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
12、南方基金管理股份有限公司
|
序号 |
基金名称 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
调整前 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
||
|
1 |
南方稳健成长证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
2 |
南方积极配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
3 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
4 |
南方优选成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
5 |
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
6 |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
7 |
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
8 |
南方高端装备混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
9 |
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
10 |
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
11 |
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
12 |
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
13 |
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
14 |
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
15 |
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
16 |
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
17 |
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
18 |
南方平衡配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
19 |
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
20 |
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
21 |
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
22 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
23 |
南方君信灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
24 |
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
25 |
南方核心竞争混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
26 |
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
27 |
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
28 |
南方价值臻选混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
29 |
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
30 |
南方高增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
31 |
南方绩优成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
32 |
南方成份精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
33 |
南方隆元产业主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
34 |
南方盛元红利混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
35 |
南方优选价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
36 |
南方策略优化混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
37 |
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
38 |
南方人工智能主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
39 |
南方智诚混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
40 |
南方科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
41 |
南方信息创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
42 |
南方智锐混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
43 |
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
44 |
南方成长先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
45 |
南方核心成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
46 |
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
47 |
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
48 |
南方景气驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
49 |
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
50 |
南方创新驱动混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
51 |
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
52 |
南方创新成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
53 |
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
54 |
南方产业升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
55 |
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
56 |
南方阿尔法混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
57 |
南方消费升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
58 |
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
59 |
南方优质企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
60 |
南方港股通优势企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
61 |
南方行业领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
62 |
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
63 |
南方蓝筹成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
64 |
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
65 |
南方领航优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
66 |
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
67 |
南方专精特新混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
68 |
南方比较优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
69 |
南方新兴产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
70 |
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
71 |
南方竞争优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
72 |
南方高质量优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
73 |
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
74 |
南方均衡成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
75 |
南方前瞻动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
76 |
南方景气前瞻混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
77 |
南方君誉混合型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
78 |
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.20% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
79 |
南方天元新产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
80 |
南方产业活力股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
81 |
南方量化成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
82 |
南方国策动力股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
83 |
南方中小盘成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
84 |
南方ESG主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
85 |
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
86 |
南方高股息主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
87 |
南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
88 |
南方匠心优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
89 |
南方医药创新股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
90 |
南方远见回报股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
91 |
南方产业智选股票型证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
92 |
南方碳中和股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
93 |
南方新材料股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
1.20% |
0.25% |
0.20% |
|
94 |
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00% |
1.00% |
0.25% |
0.20% |
|
95 |
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF） |
1.00% |
1.00% |
0.22% |
0.20% |
13、鹏华基金管理有限公司
|
序 号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费 率% |
托管费 率% |
管理费率% |
托管费率% |
||
|
1 |
鹏华致远成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
2 |
鹏华增华混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
3 |
鹏华优势企业股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
4 |
鹏华研究驱动混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
5 |
鹏华品质精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
6 |
鹏华品质成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
7 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
8 |
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
9 |
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
10 |
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
|
11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 |
0.80 |
0.25 |
0.80 |
0.20 |
|
12 |
鹏华医药科技股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
13 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
14 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
15 |
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
16 |
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
17 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
18 |
鹏华优选价值股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
19 |
鹏华优选成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
20 |
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
21 |
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
22 |
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
23 |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
24 |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
25 |
鹏华睿见混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
26 |
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
27 |
鹏华科技创新混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
28 |
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
29 |
鹏华精选成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
30 |
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
31 |
鹏华环保产业股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
32 |
鹏华核心优势混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
33 |
鹏华成长价值混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
34 |
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
|
35 |
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
|
36 |
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基 金 |
0.60 |
0.25 |
0.60 |
0.20 |
|
37 |
鹏华价值精选股票型证券投资基金 |
1.20 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
38 |
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
39 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
40 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
41 |
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
14、前海开源基金管理有限公司
|
序号 |
基金全称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
前海开源优质成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
前海开源新兴产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
前海开源民裕进取混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
前海开源成份精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
15、兴证全球基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
2 |
兴全多维价值混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
3 |
兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
4 |
兴全社会责任混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
5 |
兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
6 |
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
7 |
兴全可转债混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
8 |
兴全合泰混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
9 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
10 |
兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
11 |
兴证全球合瑞混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
12 |
兴证全球欣越混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
13 |
兴全合润混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
14 |
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
15 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
16 |
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
0.80 |
0.20 |
|
17 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
18 |
兴全精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
19 |
兴全合兴混合型证券投资基金（LOF） |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
20 |
兴全全球视野股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
21 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
22 |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
16、易方达基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
易方达改革红利混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
易方达国企主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
易方达成长动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
易方达商业模式优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
易方达均衡成长股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
易方达科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
易方达资源行业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
易方达策略成长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
易方达积极成长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
易方达平稳增长证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
易方达长期价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
易方达消费行业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
易方达趋势优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
易方达产业升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
易方达远见成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
易方达信息行业精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
易方达消费精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
易方达信息产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
易方达国防军工混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
易方达核心优势股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
易方达医药生物股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
易方达研究精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
易方达中盘成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
易方达国企改革混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
易方达科翔混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
易方达价值精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
易方达逆向投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
易方达智造优势混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
易方达创新成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
易方达核心智造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
易方达科益混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
易方达先锋成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
易方达科融混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
易方达科讯混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
易方达港股通成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
易方达港股通优质增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
易方达优质精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
易方达科润混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
75 |
易方达稳健增长混合型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
易方达稳健添利混合型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
77 |
易方达稳健增利混合型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
78 |
易方达稳健回报混合型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
79 |
易方达鑫转增利混合型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
80 |
易方达鑫转添利混合型证券投资基金 |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
81 |
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
1.00% |
0.25% |
1.00% |
0.20% |
|
82 |
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF) |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
83 |
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
84 |
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
85 |
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF） |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
86 |
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF) |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
87 |
易方达安盈回报混合型证券投资基金 |
0.90% |
0.25% |
0.90% |
0.20% |
|
88 |
易方达鑫转招利混合型证券投资基金 |
0.90% |
0.25% |
0.90% |
0.20% |
|
89 |
易方达丰惠混合型证券投资基金 |
0.80% |
0.25% |
0.80% |
0.20% |
|
90 |
易方达安心回馈混合型证券投资基金 |
0.60% |
0.25% |
0.60% |
0.20% |
17、银华基金管理股份有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前费率 |
调整后费率 |
||
|
管理费率（%） |
托管费率（%） |
管理费率（%） |
托管费率（%） |
||
|
1 |
银华心质混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
2 |
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
3 |
银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
4 |
银华优势企业证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
5 |
银华优质增长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
6 |
银华领先策略混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
7 |
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
8 |
银华农业产业股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
9 |
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
10 |
银华裕利混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
11 |
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
12 |
银华智能建造股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
13 |
银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
14 |
银华兴盛股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
15 |
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
16 |
银华中国梦30股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
17 |
银华沪港深增长股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
18 |
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
19 |
银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
21 |
银华估值优势混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
22 |
银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
23 |
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
24 |
银华积极精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
25 |
银华科技创新混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
26 |
银华长丰混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
27 |
银华同力精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
28 |
银华品质消费股票型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
29 |
银华多元机遇混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
30 |
银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
31 |
银华安盛混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
32 |
银华集成电路混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
33 |
银华心选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
34 |
银华动力领航混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
35 |
银华清洁能源产业混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
36 |
银华消费主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
37 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
38 |
银华富裕主题混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
39 |
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
40 |
银华核心价值优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
41 |
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
42 |
银华行业轮动混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
43 |
银华盛利混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
44 |
银华乐享混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
45 |
银华阿尔法混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
46 |
银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
47 |
银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
48 |
银华卓信成长精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
49 |
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
50 |
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
51 |
银华成长先锋混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
52 |
银华中小盘精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
53 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
54 |
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
55 |
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
56 |
银华积极成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
57 |
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
58 |
银华富利精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
59 |
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
60 |
银华长荣混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
61 |
银华新锐成长混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
62 |
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
63 |
银华鑫峰混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
64 |
银华创新动力优选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
65 |
银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
66 |
银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
67 |
银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
68 |
银华数字经济股票型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
69 |
银华沪深股通精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
70 |
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
71 |
银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
72 |
银华核心动力精选混合型证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
73 |
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.50 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
74 |
银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
75 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF) |
1.00 |
0.22 |
1.00 |
0.20 |
|
76 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
|
77 |
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 |
0.80 |
0.25 |
0.80 |
0.20 |
|
78 |
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60 |
0.25 |
0.60 |
0.20 |
|
79 |
银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 |
0.60 |
0.25 |
0.60 |
0.20 |
|
80 |
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
|
81 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 |
1.20 |
0.25 |
1.20 |
0.20 |
|
82 |
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.00 |
0.25 |
1.00 |
0.20 |
18、招商基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
招商安达灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
招商中小盘精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
8 |
招商行业领先混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
10 |
招商核心价值混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
0.15% |
1.20% |
0.15% |
|
13 |
招商先锋证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
招商安泰偏股混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
招商安泰平衡型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
招商安益灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
招商国企改革主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
招商医药健康产业股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
招商行业精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
招商稳健优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
招商中国机遇股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
招商丰韵混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
1.50% |
0.2% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
招商科技创新混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
招商研究优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
招商核心优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金 |
1.50% |
0.20% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
招商创新增长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
招商景气优选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
37 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
招商产业精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
招商商业模式优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
招商企业优选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
42 |
招商品质升级混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
招商安元灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
招商港股通核心精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
招商品质发现混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
招商品质成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
招商品质生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
50 |
招商价值成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
招商金安成长严选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
招商景气精选股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
招商均衡回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
招商能源转型混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
招商臻选平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
招商专精特新股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
招商核心竞争力混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
招商远见成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
60 |
招商成长先导股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
招商高端装备混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
62 |
招商核心装备混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
招商碳中和主题混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
64 |
招商均衡成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
招商趋势领航混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
68 |
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
69 |
招商社会责任混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 |
1.20% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
招商稳健平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
招商国证生物医药指数证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
75 |
招商中证白酒指数证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
|
76 |
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 |
1.00% |
0.22% |
1.00% |
0.20% |
19、中欧基金管理有限公司
|
序号 |
基金名称 |
调整前 |
调整后 |
||
|
管理费率 |
托管费率 |
管理费率 |
托管费率 |
||
|
1 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
2 |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
3 |
中欧价值发现混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
4 |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
5 |
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
6 |
中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
7 |
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准：2.00%； 基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准：1.50%； 基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准：1.00%。 |
0.25% |
基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准：1.60%； 基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准：1.20%； 基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准：0.80%。 |
0.20% |
|
8 |
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
9 |
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
不涉及修改 |
0.25% |
不涉及修改 |
0.20% |
|
10 |
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
11 |
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
12 |
中欧永裕混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
13 |
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
14 |
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
15 |
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
16 |
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
17 |
中欧养老产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
18 |
中欧消费主题股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
19 |
中欧医疗健康混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
20 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
21 |
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
22 |
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
23 |
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
24 |
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
25 |
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
26 |
中欧时代智慧混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
27 |
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
28 |
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
29 |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
30 |
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
31 |
中欧互通精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
32 |
中欧医疗创新股票型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
33 |
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
34 |
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
35 |
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
36 |
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 |
不涉及修改 |
0.25% |
不涉及修改 |
0.20% |
|
37 |
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
38 |
中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
39 |
中欧阿尔法混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
40 |
中欧责任投资混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
41 |
中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
42 |
中欧互联网先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
43 |
中欧睿见混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
44 |
中欧均衡成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
45 |
中欧价值成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
46 |
中欧悦享生活混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
47 |
中欧嘉选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
48 |
中欧研究精选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
49 |
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
50 |
中欧产业前瞻混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
51 |
中欧内需成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
52 |
中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
53 |
中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
54 |
中欧睿泽混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
55 |
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
56 |
中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
57 |
中欧周期景气混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
58 |
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
59 |
中欧金安量化混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
60 |
中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
61 |
中欧量化先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
62 |
中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
63 |
中欧量化动力混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
64 |
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
65 |
中欧智能制造混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
66 |
中欧核心消费股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
67 |
中欧量化动能混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
68 |
中欧小盘成长混合型证券投资基金 |
1.50% |
不涉及修改 |
1.20% |
不涉及修改 |
|
69 |
中欧优质企业混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
70 |
中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
71 |
中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
72 |
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
73 |
中欧成长先锋混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
74 |
中欧融恒平衡混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
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75 |
中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
|
76 |
中欧致和混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
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77 |
中欧价值回报混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |
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78 |
中欧行业鑫选混合型证券投资基金 |
1.50% |
0.25% |
1.20% |
0.20% |