产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9WLB0005 | 兴银理财添利万利宝5号净值型理财产品 | 2023-02-10 | 2024-04-16 | 431 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.01570 | 1.01570 | 2,205,340,891.21 | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.01489 | 1.01489 | 2,203,596,520.95 | -- | -- |
| 2023-06-14 | 1.01401 | 1.01401 | 2,201,669,312.06 | -- | -- |
| 2023-06-07 | 1.01316 | 1.01316 | 2,199,841,300.17 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30