兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品[丰利悦动封闭1期(花好月圆)专属款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K340010 兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品 2022-09-16 2023-10-16 395 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-02-28 1.00914 1.00914 1,609,113,514.36 4.25% 4.25%
2023-02-21 1.00877 1.00877 1,608,524,842.53 4.25% 4.25%
2023-02-14 1.00769 1.00769 1,606,801,495.61 4.25% 4.25%
2023-02-07 1.00626 1.00626 1,604,529,602.84 4.25% 4.25%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-03-02