产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K340010 | 兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品 | 2022-09-16 | 2023-10-16 | 395 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-31 | 1.00553 | 1.00553 | 1,603,360,038.42 | 4.25% | 4.25% |
| 2023-01-28 | 1.00540 | 1.00540 | 1,603,145,042.05 | 4.25% | 4.25% |
| 2023-01-17 | 1.00407 | 1.00407 | 1,601,034,977.69 | 4.25% | 4.25% |
| 2023-01-10 | 1.00377 | 1.00377 | 1,600,550,039.06 | 4.25% | 4.25% |
| 2023-01-03 | 1.00188 | 1.00188 | 1,597,545,290.76 | 4.25% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-02