产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K340010 | 兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品 | 2022-09-16 | 2023-10-16 | 395 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-07-25 | 1.02454 | 1.02454 | 1,633,665,248.30 | -- | -- |
| 2023-07-18 | 1.02402 | 1.02402 | 1,632,841,130.50 | -- | -- |
| 2023-07-11 | 1.02330 | 1.02330 | 1,631,690,793.27 | -- | -- |
| 2023-07-04 | 1.02228 | 1.02228 | 1,630,060,609.25 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-27