产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限( 天) | 产品类型 |
9K22041B | 兴银理财悦动增强18个月1号定期开放固收类理财产品 | 2022-03-11 | 2030-12-31 | 3217 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
2022-05-18 | 1.009170 | 1.009170 | 4.60% | 4.60% |
本次分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!
兴银理财
2022-05-20