兴银理财悦动5号净值型理财产品[兴银悦动5号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K220250 兴银理财悦动5号净值型理财产品 2021-12-29 2030-12-31 3289 开放式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 业绩比较基准 业绩报酬计提基准
2022-10-31 1.028340 1.028340 3.80%-- 4.80% 4.80%

本次分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!

兴银理财

2022-11-02