产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K20967A | 兴银理财天天万利宝稳利8号Q款净值型理财产品 | 2022-10-27 | 2029-10-25 | 2555 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-25 | 1.000980 | 1.000980 | 1.000980 | 1.000980 | -- | -- |
本次分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
开放日公告中公布的净值为开放日前两个工作日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!
兴银理财
2022-11-25