兴银理财指数新动力2号商品及金融衍生品类净值型理财产品[兴银指数新动力2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K222015 兴银理财指数新动力2号商品及金融衍生品类净值型理财产品 2021-09-27 2022-09-27 365 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-30 0.96889 0.96889 67,479,765.02 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格)
2022-03-23 0.97245 0.97245 67,728,096.55 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格)
2022-03-16 0.92875 0.92875 64,684,542.79 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格)
2022-03-09 0.95241 0.95241 66,331,992.33 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格)
2022-03-02 1.03644 1.03644 72,184,492.50 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格)

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01