产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222360 | 兴银理财聚利封闭式第1期固收类理财产品 | 2022-09-30 | 2030-12-31 | 3014 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.00636 | 1.01238 | 278,126,382.56 | 4.80% | -- |
| 2022-12-29 | 1.00608 | 1.01210 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-22 | 1.00514 | 1.01116 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-21 | 1.01102 | 1.01102 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-15 | 1.01021 | 1.01021 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-08 | 1.00926 | 1.00926 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-01 | 1.00832 | 1.00832 | -- | 4.80% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.006020 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-01-03