产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222400 | 兴银理财聚利封闭式第5期固收类理财产品 | 2022-09-26 | 2025-10-20 | 1120 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.13426 | 1.13426 | 319,859,938.40 | 2.50%--15.00% | 15.00% |
| 2022-12-29 | 1.14053 | 1.14053 | -- | 2.50%--15.00% | 15.00% |
| 2022-12-22 | 1.10090 | 1.10090 | -- | 2.50%--15.00% | 15.00% |
| 2022-12-15 | 1.14405 | 1.14405 | -- | 2.50%--15.00% | 15.00% |
| 2022-12-08 | 1.16866 | 1.16866 | -- | 2.50%--15.00% | 15.00% |
| 2022-12-01 | 1.16345 | 1.16345 | -- | 2.50%--15.00% | 15.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-03