产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K243020 | 兴银理财丰利合享封闭式2号固收类理财产品 | 2023-05-24 | 2024-07-01 | 404 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-07-19 | 1.00554 | 1.00554 | 1,502,415,387.69 | -- | -- |
2023-07-12 | 1.00460 | 1.00460 | 1,501,009,980.17 | -- | -- |
2023-07-05 | 1.00370 | 1.00370 | 1,499,671,696.52 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-21