产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24040C | 兴银理财增盈稳享封闭式40号固收类理财产品 | 2022-11-08 | 2024-01-16 | 434 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-02-22 | 1.01148 | 1.01148 | 40,778,444.53 | 4.00% | 4.00% |
2023-02-15 | 1.01083 | 1.01083 | 40,752,386.69 | 4.00% | 4.00% |
2023-02-08 | 1.00925 | 1.00925 | 40,688,486.13 | 4.00% | 4.00% |
2023-02-01 | 1.00849 | 1.00849 | 40,657,981.08 | 4.00% | 4.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-24