兴银理财增盈稳享封闭式40号固收类理财产品[丰利增盈稳享40号C] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K24040C 兴银理财增盈稳享封闭式40号固收类理财产品 2022-11-08 2024-01-16 434 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-02-22 1.01148 1.01148 40,778,444.53 4.00% 4.00%
2023-02-15 1.01083 1.01083 40,752,386.69 4.00% 4.00%
2023-02-08 1.00925 1.00925 40,688,486.13 4.00% 4.00%
2023-02-01 1.00849 1.00849 40,657,981.08 4.00% 4.00%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-02-24