产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A27921A | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式21号固收类理财产品 | 2023-06-30 | 2024-01-03 | 187 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-27 | 1.00720 | 1.00720 | 157,950,371.93 | 3.10%--3.30% | 3.20% |
| 2023-09-20 | 1.00661 | 1.00661 | 157,857,166.12 | 3.10%--3.30% | 3.20% |
| 2023-09-13 | 1.00601 | 1.00601 | 157,764,049.64 | 3.10%--3.30% | 3.20% |
| 2023-09-06 | 1.00542 | 1.00542 | 157,670,697.56 | 3.10%--3.30% | 3.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品系列为固定收益类理财产品，产品配置固收类资产为主。利用不同的利率市场环境，通过定量与定性相结合的方法，对各类资产的风险收益比进行测算、比较和分析，同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充，因此选择以上业绩计较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-10-07