产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00001 | 兴银理财安愉五年封闭1号固收类养老理财产品 | 2022-11-10 | 2027-11-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-30 | 1.02411 | 1.02411 | 2,641,691,363.08 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-08-23 | 1.02306 | 1.02306 | 2,638,997,532.81 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-08-22 | 1.02340 | 1.02340 | 2,639,879,847.74 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-08-16 | 1.02303 | 1.02303 | 2,638,912,282.70 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-08-09 | 1.02509 | 1.02509 | 2,644,246,372.70 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-08-02 | 1.02506 | 1.02506 | 2,644,167,265.40 | 5.80%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-01