产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00001 | 兴银理财安愉五年封闭1号固收类养老理财产品 | 2022-11-10 | 2027-11-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.01991 | 1.01991 | 2,631,903,425.95 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-06-21 | 1.01958 | 1.01958 | 2,631,052,320.99 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-06-16 | 1.02039 | 1.02039 | 2,633,236,634.47 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-06-14 | 1.01919 | 1.01919 | 2,630,132,609.68 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-06-09 | 1.01791 | 1.01791 | 2,627,429,246.02 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-06-07 | 1.01723 | 1.01723 | 2,625,676,480.18 | 5.80%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30