产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00001 | 兴银理财安愉五年封闭1号固收类养老理财产品 | 2022-11-10 | 2027-11-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-05-31 | 1.01621 | 1.01621 | 2,623,254,690.89 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-05-30 | 1.01666 | 1.01666 | 2,624,415,202.85 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-05-24 | 1.01658 | 1.01658 | 2,624,214,851.80 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-05-17 | 1.01741 | 1.01741 | 2,626,345,406.64 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-05-10 | 1.01814 | 1.01814 | 2,628,224,033.72 | 5.80%--8.00% | -- |
| 2023-05-04 | 1.01811 | 1.01811 | 2,628,142,973.82 | 5.80%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-01