产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212102 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-08-31 | 1.03046 | 1.03046 | -- | 4.5% |
| 2022-08-30 | 1.03517 | 1.03517 | -- | 4.5% |
| 2022-08-29 | 1.03656 | 1.03656 | -- | 4.5% |
| 2022-08-26 | 1.03614 | 1.03614 | -- | 4.5% |
| 2022-08-25 | 1.03734 | 1.03734 | -- | 4.5% |
| 2022-08-24 | 1.03708 | 1.03708 | -- | 4.5% |
| 2022-08-23 | 1.04472 | 1.04472 | -- | 4.5% |
| 2022-08-22 | 1.04551 | 1.04551 | -- | 4.5% |
| 2022-08-19 | 1.04239 | 1.04239 | -- | 4.5% |
| 2022-08-18 | 1.04570 | 1.04570 | -- | 4.5% |
| 2022-08-17 | 1.04623 | 1.04623 | -- | 4.5% |
| 2022-08-16 | 1.04552 | 1.04552 | -- | 4.5% |
| 2022-08-15 | 1.04413 | 1.04413 | -- | 4.5% |
| 2022-08-12 | 1.04132 | 1.04132 | -- | 4.5% |
| 2022-08-11 | 1.04244 | 1.04244 | -- | 4.5% |
| 2022-08-10 | 1.03931 | 1.03931 | -- | 4.5% |
| 2022-08-09 | 1.04144 | 1.04144 | -- | 4.5% |
| 2022-08-08 | 1.04040 | 1.04040 | -- | 4.5% |
| 2022-08-05 | 1.03877 | 1.03877 | -- | 4.5% |
| 2022-08-04 | 1.03517 | 1.03517 | -- | 4.5% |
| 2022-08-03 | 1.03332 | 1.03332 | -- | 4.5% |
| 2022-08-02 | 1.03595 | 1.03595 | -- | 4.5% |
| 2022-08-01 | 1.04076 | 1.04076 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-02