产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212002 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-08-31 | 1.03077 | 1.03077 | -- | 4.5% |
| 2022-08-30 | 1.03547 | 1.03547 | -- | 4.5% |
| 2022-08-29 | 1.03687 | 1.03687 | -- | 4.5% |
| 2022-08-26 | 1.03644 | 1.03644 | -- | 4.5% |
| 2022-08-25 | 1.03764 | 1.03764 | -- | 4.5% |
| 2022-08-24 | 1.03738 | 1.03738 | -- | 4.5% |
| 2022-08-23 | 1.04503 | 1.04503 | -- | 4.5% |
| 2022-08-22 | 1.04582 | 1.04582 | -- | 4.5% |
| 2022-08-19 | 1.04269 | 1.04269 | -- | 4.5% |
| 2022-08-18 | 1.04600 | 1.04600 | -- | 4.5% |
| 2022-08-17 | 1.04653 | 1.04653 | -- | 4.5% |
| 2022-08-16 | 1.04582 | 1.04582 | -- | 4.5% |
| 2022-08-15 | 1.04443 | 1.04443 | -- | 4.5% |
| 2022-08-12 | 1.04162 | 1.04162 | -- | 4.5% |
| 2022-08-11 | 1.04274 | 1.04274 | -- | 4.5% |
| 2022-08-10 | 1.03961 | 1.03961 | -- | 4.5% |
| 2022-08-09 | 1.04174 | 1.04174 | -- | 4.5% |
| 2022-08-08 | 1.04070 | 1.04070 | -- | 4.5% |
| 2022-08-05 | 1.03906 | 1.03906 | -- | 4.5% |
| 2022-08-04 | 1.03547 | 1.03547 | -- | 4.5% |
| 2022-08-03 | 1.03361 | 1.03361 | -- | 4.5% |
| 2022-08-02 | 1.03624 | 1.03624 | -- | 4.5% |
| 2022-08-01 | 1.04105 | 1.04105 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-02