产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212102 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-06-30 | 1.04021 | 1.04021 | -- | 4.5% |
| 2022-06-29 | 1.03480 | 1.03480 | -- | 4.5% |
| 2022-06-28 | 1.04162 | 1.04162 | -- | 4.5% |
| 2022-06-27 | 1.03878 | 1.03878 | -- | 4.5% |
| 2022-06-24 | 1.03513 | 1.03513 | -- | 4.5% |
| 2022-06-23 | 1.03116 | 1.03116 | -- | 4.5% |
| 2022-06-22 | 1.02478 | 1.02478 | -- | 4.5% |
| 2022-06-21 | 1.02686 | 1.02686 | -- | 4.5% |
| 2022-06-20 | 1.02906 | 1.02906 | -- | 4.5% |
| 2022-06-17 | 1.02799 | 1.02799 | -- | 4.5% |
| 2022-06-16 | 1.02325 | 1.02325 | -- | 4.5% |
| 2022-06-15 | 1.02341 | 1.02341 | -- | 4.5% |
| 2022-06-14 | 1.02247 | 1.02247 | -- | 4.5% |
| 2022-06-13 | 1.02251 | 1.02251 | -- | 4.5% |
| 2022-06-10 | 1.02373 | 1.02373 | -- | 4.5% |
| 2022-06-09 | 1.01818 | 1.01818 | -- | 4.5% |
| 2022-06-08 | 1.02146 | 1.02146 | -- | 4.5% |
| 2022-06-07 | 1.01891 | 1.01891 | -- | 4.5% |
| 2022-06-06 | 1.01929 | 1.01929 | -- | 4.5% |
| 2022-06-02 | 1.01230 | 1.01230 | -- | 4.5% |
| 2022-06-01 | 1.01004 | 1.01004 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-04