产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212002 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-06-30 | 1.04048 | 1.04048 | -- | 4.5% |
| 2022-06-29 | 1.03508 | 1.03508 | -- | 4.5% |
| 2022-06-28 | 1.04190 | 1.04190 | -- | 4.5% |
| 2022-06-27 | 1.03906 | 1.03906 | -- | 4.5% |
| 2022-06-24 | 1.03540 | 1.03540 | -- | 4.5% |
| 2022-06-23 | 1.03143 | 1.03143 | -- | 4.5% |
| 2022-06-22 | 1.02505 | 1.02505 | -- | 4.5% |
| 2022-06-21 | 1.02713 | 1.02713 | -- | 4.5% |
| 2022-06-20 | 1.02933 | 1.02933 | -- | 4.5% |
| 2022-06-17 | 1.02826 | 1.02826 | -- | 4.5% |
| 2022-06-16 | 1.02352 | 1.02352 | -- | 4.5% |
| 2022-06-15 | 1.02367 | 1.02367 | -- | 4.5% |
| 2022-06-14 | 1.02274 | 1.02274 | -- | 4.5% |
| 2022-06-13 | 1.02278 | 1.02278 | -- | 4.5% |
| 2022-06-10 | 1.02399 | 1.02399 | -- | 4.5% |
| 2022-06-09 | 1.01844 | 1.01844 | -- | 4.5% |
| 2022-06-08 | 1.02173 | 1.02173 | -- | 4.5% |
| 2022-06-07 | 1.01917 | 1.01917 | -- | 4.5% |
| 2022-06-06 | 1.01955 | 1.01955 | -- | 4.5% |
| 2022-06-02 | 1.01256 | 1.01256 | -- | 4.5% |
| 2022-06-01 | 1.01030 | 1.01030 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-04