产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212202 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-07-29 | 1.03986 | 1.03986 | -- | 4.5% |
| 2022-07-28 | 1.04174 | 1.04174 | -- | 4.5% |
| 2022-07-27 | 1.04167 | 1.04167 | -- | 4.5% |
| 2022-07-26 | 1.04075 | 1.04075 | -- | 4.5% |
| 2022-07-25 | 1.03695 | 1.03695 | -- | 4.5% |
| 2022-07-22 | 1.03946 | 1.03946 | -- | 4.5% |
| 2022-07-21 | 1.03977 | 1.03977 | -- | 4.5% |
| 2022-07-20 | 1.04249 | 1.04249 | -- | 4.5% |
| 2022-07-19 | 1.03971 | 1.03971 | -- | 4.5% |
| 2022-07-18 | 1.04099 | 1.04099 | -- | 4.5% |
| 2022-07-15 | 1.03793 | 1.03793 | -- | 4.5% |
| 2022-07-14 | 1.03893 | 1.03893 | -- | 4.5% |
| 2022-07-13 | 1.03640 | 1.03640 | -- | 4.5% |
| 2022-07-12 | 1.03494 | 1.03494 | -- | 4.5% |
| 2022-07-11 | 1.03769 | 1.03769 | -- | 4.5% |
| 2022-07-08 | 1.04263 | 1.04263 | -- | 4.5% |
| 2022-07-07 | 1.04440 | 1.04440 | -- | 4.5% |
| 2022-07-06 | 1.04128 | 1.04128 | -- | 4.5% |
| 2022-07-05 | 1.04439 | 1.04439 | -- | 4.5% |
| 2022-07-04 | 1.04542 | 1.04542 | -- | 4.5% |
| 2022-07-01 | 1.04227 | 1.04227 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-02