产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212102 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-07-29 | 1.03795 | 1.03795 | -- | 4.5% |
| 2022-07-28 | 1.03982 | 1.03982 | -- | 4.5% |
| 2022-07-27 | 1.03976 | 1.03976 | -- | 4.5% |
| 2022-07-26 | 1.03885 | 1.03885 | -- | 4.5% |
| 2022-07-25 | 1.03506 | 1.03506 | -- | 4.5% |
| 2022-07-22 | 1.03757 | 1.03757 | -- | 4.5% |
| 2022-07-21 | 1.03788 | 1.03788 | -- | 4.5% |
| 2022-07-20 | 1.04060 | 1.04060 | -- | 4.5% |
| 2022-07-19 | 1.03783 | 1.03783 | -- | 4.5% |
| 2022-07-18 | 1.03910 | 1.03910 | -- | 4.5% |
| 2022-07-15 | 1.03605 | 1.03605 | -- | 4.5% |
| 2022-07-14 | 1.03706 | 1.03706 | -- | 4.5% |
| 2022-07-13 | 1.03454 | 1.03454 | -- | 4.5% |
| 2022-07-12 | 1.03308 | 1.03308 | -- | 4.5% |
| 2022-07-11 | 1.03583 | 1.03583 | -- | 4.5% |
| 2022-07-08 | 1.04077 | 1.04077 | -- | 4.5% |
| 2022-07-07 | 1.04254 | 1.04254 | -- | 4.5% |
| 2022-07-06 | 1.03943 | 1.03943 | -- | 4.5% |
| 2022-07-05 | 1.04254 | 1.04254 | -- | 4.5% |
| 2022-07-04 | 1.04357 | 1.04357 | -- | 4.5% |
| 2022-07-01 | 1.04043 | 1.04043 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-02