产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212102 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-05-31 | 1.01088 | 1.01088 | 4.5% |
| 2022-05-30 | 1.00718 | 1.00718 | 4.5% |
| 2022-05-27 | 1.00435 | 1.00435 | 4.5% |
| 2022-05-26 | 1.00413 | 1.00413 | 4.5% |
| 2022-05-25 | 1.00257 | 1.00257 | 4.5% |
| 2022-05-24 | 1.00050 | 1.00050 | 4.5% |
| 2022-05-23 | 1.00724 | 1.00724 | 4.5% |
| 2022-05-20 | 1.00670 | 1.00670 | 4.5% |
| 2022-05-19 | 1.00238 | 1.00238 | 4.5% |
| 2022-05-18 | 1.00035 | 1.00035 | 4.5% |
| 2022-05-17 | 1.00042 | 1.00042 | 4.5% |
| 2022-05-16 | 0.99574 | 0.99574 | 4.5% |
| 2022-05-13 | 0.99663 | 0.99663 | 4.5% |
| 2022-05-12 | 0.99401 | 0.99401 | 4.5% |
| 2022-05-11 | 0.99479 | 0.99479 | 4.5% |
| 2022-05-10 | 0.99002 | 0.99002 | 4.5% |
| 2022-05-09 | 0.98637 | 0.98637 | 4.5% |
| 2022-05-07 | 0.98646 | 0.98646 | 4.5% |
| 2022-05-06 | 0.98644 | 0.98644 | 4.5% |
| 2022-05-05 | 0.99228 | 0.99228 | 4.5% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-06-02