产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K520720 | 兴银理财兴承恒享众盈2022年第2期封闭式固收类理财产品 | 2023-01-19 | 2024-03-13 | 419 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.01795 | 1.01795 | 4,170,006,913.96 | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.01732 | 1.01732 | 4,167,421,959.79 | -- | -- |
| 2023-06-14 | 1.01721 | 1.01721 | 4,166,980,780.82 | -- | -- |
| 2023-06-07 | 1.01618 | 1.01618 | 4,162,788,188.19 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29