产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K510390 | 兴银理财兴承恒享稳盈一年定期开放8号固收类理财产品 | 2022-04-22 | 2029-04-24 | 2559 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.008400 | 1.008400 | 个人定期(整存整取)一年+2.60% | 4.10% |
本次分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!
兴银理财
2022-07-01