产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9D31001A | 兴银理财兴承恒享新盈1号净值型理财产品 | 2021-10-21 | 2029-12-28 | 2990 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
| 开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格(含分红) | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-10-19 | 1.025280 | 1.066720 | 1.000000 | 1.025280 | 4.00% | 4.00% |
本次分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.025280 |
开放日公告中公布的净值为开放日前两个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-10-19