产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K22212B | 兴银理财万利宝聚利2022年第12期净值型理财产品 | 2022-01-26 | 2024-01-26 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-29 | 1.00041 | 1.02518 | 5.00% | -- |
| 2022-07-26 | 1.02477 | 1.02477 | 5.00% | -- |
| 2022-07-22 | 1.02422 | 1.02422 | 5.00% | -- |
| 2022-07-15 | 1.02326 | 1.02326 | 5.00% | -- |
| 2022-07-08 | 1.02230 | 1.02230 | 5.00% | -- |
| 2022-07-01 | 1.02134 | 1.02134 | 5.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.024770 | -- | -- |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-08-01