产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K12111B | 兴银理财万利宝聚利2021年第11期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-01-28 | 1.00527 | 1.00527 | 4.80% |
| 2022-01-21 | 1.00435 | 1.00435 | 4.80% |
| 2022-01-14 | 1.00343 | 1.00343 | 4.80% |
| 2022-01-07 | 1.00250 | 1.00250 | 4.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-01-29