产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K12111A | 兴银理财万利宝聚利2021年第11期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-30 | 1.00127 | 1.02487 | 39,820,576.18 | 4.70% | -- |
| 2022-06-24 | 1.00051 | 1.02411 | -- | 4.70% | -- |
| 2022-06-20 | 1.02360 | 1.02360 | -- | 4.70% | -- |
| 2022-06-17 | 1.02321 | 1.02321 | -- | 4.70% | -- |
| 2022-06-10 | 1.02229 | 1.02229 | -- | 4.70% | -- |
| 2022-06-06 | 1.02177 | 1.02177 | -- | 4.70% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.023600 | -- | -- |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-07-01